汽油庫存處於曆史高位附近 頁岩油產量減少了45%

原創 admin  2020-04-30 14:03 

投資者試圖在美國企業重新開張的樂觀情緒與新冠疫情對美國人健康和經濟的持續威脅之間取得平衡,加之對沒有地方儲存石油的擔心,導致油價近期大幅波動。期貨在線直播周三(4月29日),吉利德科技宣布其研發的瑞德西韋(Remdesivir)在治療新冠肺炎的臨床試驗中得出了積極的數據,令市場備受提振,油價隨即收盤走高:美國WTI原油6月期貨收漲2.72美元,漲幅22%,報15.06美元/桶,其一度觸及16.78美元/桶的盤中高點;布倫特原油6月期貨上漲2.08美元,或10%,報22.54美元/桶。

基本麵利好因素:

美國能源信息署(EIA)周三公布報告顯示,至4月24日當周,EIA汽油庫存減少366.9萬桶,遠低於其增加274.9萬桶的預期以及此前一周增加的101.7萬桶;除卻戰略儲備的商業原油庫存增加899.1萬桶至5.276億桶,遠低於其1502.2萬桶的前值以及1153.4萬桶的預期。美國國內原油產量減少10萬桶至1210萬桶/日。美國原油產品四周平均供應量為1452.5萬桶/日,較去年同期減少28%。

美國石油協會(API)周三公布報告顯示,至4月24日當周,API原油庫存增加998萬桶,至5.1億桶。該值低於此前預期的1060萬桶,遠低於1322.6萬桶的前值;API汽油庫存減少111萬桶,遠低於此前一周增加的343.5萬桶,以及預期的267.3萬桶;API庫欣原油庫存增加249萬桶,低於此前一周的491.3萬桶。

備受期待的歐佩克及其全球盟友減產行動將於本周五正式開始。歐佩克第四大產油國科威特表示,它已開始提前減產。而因為沒有地方可以放更多的石油,尼日利亞也是如此。赤道幾內亞將石油日產量逐步降至9.8萬桶/日。美國鑽探公司在六周時間裏減少了305個石油鑽井平台,從技術上講,頁岩油產量減少了45%。國際文傳電訊社稱,俄羅斯石油公司董事會將在4月30日考慮在5-7月進行的減產。

基本麵利空因素:

美國能源信息署(EIA)周三公布報告顯示,至4月24日當周,EIA精煉油庫存增加509.2萬桶,高於其427.5萬桶的預期,但低於787.6萬桶的前值,精煉油庫存變化值連續4周錄得增長。

美國石油協會(API)周三公布報告顯示,至4月24日當周,API精煉油庫存增加546萬桶,高於預期的375萬桶;原油進口增加22萬桶/日。

摩根士丹利認為,原油需求恐怕不會在2019年第四季度之前恢複至2019年的平均水平,到2021年,期貨在線預計WTI原油價格將穩定在40美元/桶、布倫特原油將穩定在45美元/桶。目前,煉油廠的產能閑置規模大約為2000萬桶/日。

期貨在線直播指出,隨著經濟活動放緩,柴油庫存的增加正迅速成為一個令人擔憂的問題。柴油庫存增加將進一步降低煉油企業的利潤率,導致工廠在未來幾周內暫時關閉,並將美國的產能利用率降至60%左右。而汽油庫存仍處於曆史高位附近,隨著拉丁美洲的經濟封鎖變得更加嚴重,出口可能下降,並加劇供應過剩。

美國石油基金加快了原油風險規避的步伐,該基金出人意料地開始出售其所持最活躍的WTI原油期貨合約的全部頭寸,這引發了WTI原油6月和7月合約之間價格關係的大幅波動。WTI原油6月期貨合約的未平倉合約數量已經落後於WTI原油7月的期貨合約,表明投資者更傾向於“更安全”的合約,這種合約承諾在市場供過於求的情況下晚於早交貨。這也表明,在5月19日到期時,現貨合約可能會遭遇另一輪金融緊縮和新一輪為負的價格。

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